Звіт розпорядника бюджетних коштів
За 2020 рік
Звіт розпорядника бюджетних коштів виконкому Саксаганської районної у місті ради
Формування показників бюджету за видатками на 2020 рік головним розпорядником бюджетних коштів здійснювалось відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства. Своєчасно були розроблені та затверджені заходи щодо дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі з енергозбереження. У звітному році було своєчасно складено та оприлюднено паспорти бюджетних програм, до яких протягом звітного періоду вносились зміни відповідно до норм Бюджетного законодавства України, рішень районної у місті ради.
В основу розрахунку обсягів доходів і видатків районного у місті бюджету покладено соціально захищені показники: оплата праці, нарахування на заробітну плату, оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг.
В 2020 році своєчасно здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями, видатків за спожиті енергоносії, та не допущено виникнення кредиторської заборгованості по захищеним видаткам.
На виконання програм та рішень районної у місті ради своєчасно та в повному обсязі перераховувалось кошти за рахунок загального фонду на суму 44 091,89 тис. грн., а саме:
- оплата праці та нарахування – 38 287,81 тис. грн.;
- виконання повноважень виконкомом районної у місті ради делегованих міською радою, за укладеними договорами для повноцінного функціонування, ведення господарської діяльності, утримання та облаштування будівель виконкому Саксаганської районної у місті ради перераховувались кошти на загальну суму 3 579,99 тис. грн.;
- на відрядження посадових осіб органу місцевого самоврядування спрямовано кошти у сумі - 6,83 тис. грн.;
- на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг спрямовано кошти на загальну суму 1 127,94 тис. грн.;
- інші поточні видатки (оплата судового збору) спрямовано кошти 53,42 тис. грн.
Проведення заходів району по напрямах видатків:
- заходи та реалізація проектів на виконання державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, а саме: транспортні послуги з перевезення дітей пільгової категорії на оздоровлення до селища Орловщина Новомосковського району Дніпропетровської області ДОТ «Перлина Придніпров’я» - 17,53 тис. грн.;
- заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а саме: придбання подарунків – 7,81 тис. грн.;
- заходи державної політики з питань сім’ї, а саме: придбання подарунків – - 27,81 тис. грн.;
- заходи та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», а саме: придбання подарунків – 0,7 тис. грн.;
- інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано кошти на заохочення керівників органів самоорганізації населення району в сумі 30,94 тис. грн.;
- проведення заходів у галузі культури і мистецтва серед населення району спрямовано кошти на загальну суму 237,97 тис. грн.;
- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району спрямовано кошти на загальну суму 24,98 тис. грн.;
- організації та проведення громадських робіт: створювались тимчасові робочі місця, залучались безробітні громадяни нашого міста по трудових договорах укладених між Виконкомом і Криворізьким міськрайонним центром зайнятості. Із загального та спеціального фондів в рівних частинах виплачена заробітну плату в сумі 67,80 тис. грн.;
Видатки для підготовки та проведення місцевих виборів на придбання паперу та витратних матеріалів використано в сумі 18,66 тис. грн.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) за укладеними договорами використані для повноцінного функціонування, ведення господарської діяльності, утримання та облаштування виконкому Саксаганської районної у місті ради та сплати земельного податку в сумі – 19,30 тис. грн.
Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку (інші кошти спеціального фонду), а саме: капітальний ремонт по заміні системи водопостачання та водовідведення в будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради – 601,72 тис. грн.
За підсумками 2020 року на підставі даних бухгалтерського обліку, складено та надано користувачам бюджетну звітність за формами та з дотриманням вимог Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.
У разі виникнення питань звертатися за телефоном 94-82-12.
Інформація про виконання бюджету за 2020 рік
Управлінням благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради, як головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2020 – 2022 роки, у межах виділених асигнувань у 2020 році реалізовано заходів на загальну суму 11,4 млн грн, а саме:
1. На суму 6,8 млн грн забезпечено утримання об'єктів (елементів) благоустрою, територій загального користування Саксаганського району, зокрема:
- дитячих та спортивних майданчиків – 1,3 млн грн;
- зупиночних павільйонів та інформаційних стендів – 827 тис грн;
- підземного переходу на площі Горького – 225 тис грн;
- парку Саксаганський – 347 тис грн;
- пам'ятників – 63 тис грн;
- земельної ділянки за адресою: вул. Володимира Великого, 32 – 196 тис грн;
- фонтану у парку Саксаганський – 119 тис грн;
- територій загального користування в межах Саксаганського району – 1,8 млн грн;
- викошування бур'яну та карантинних рослин – 579 тис грн;
- вивезення негабариту/несанкціонованих звалищ сміття – 395 тис грн;
- охорона об’єктів у парку Саксаганському – 798 тис грн;
- забезпечення енергоносіями об'єкти благоустрою – 180 тис грн.
2. Проведено поточний ремонт об'єктів (елементів) благоустрою на суму 222 тис. грн, а саме:
- дитячих та спортивних майданчиків, обладнання дитячих майданчиків за адресами: вул. Володимира Великого, 32, вул. Володимира Великого, 34, вул. Курчатова, мкрн. Сонячний, вул. Світлогірська, 105, мкрн. Гірницький, 20, вул. Спаська, 24, 25, 26, 27, у сквері Співдружності, вул. Співдружності 66, 68, 70, вул. Генерала Радієвського, 26, 28, у парку Саксаганський, вул. Байди Вишневецького, 1, вулицях: Космонавтів, Генерала Радієвського, Івана Авраменка (навпроти будинку 10 на вулиці Івана Авраменка), вул. Тесленко, 20, просп. Героїв-підпільників, 36, просп. Гагаріна, 39 – 100 тис. грн;
- пам'ятників – 28 тис. грн (стелли, пам'ятника загиблим працівникам РУ ім. Кірова на площі Олександра Поля, вул. Володимира Великого; пам'ятника на честь 66-ї річниці визволення України на майдані 30-річчя Перемоги; братської могили радянських воїнів та комсомольців-підпільників (біля ПК «Саксагань»);
- фонтану та сцени (відновлення поверхні) у парку Саксаганський 94 тис грн;
3. Придбано та встановлено нові об'єкти (елементи) благоустрою на загальну суму 510 тис грн:
- два зупиночних павільйони зі встановленням на зупинках громадського транспорту «вул. Співдружності», «Ринок «Ювілейний» – 170 тис грн;
- чотири урни – 28 тис. грн;
- технічні засоби регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки) – 109 тис грн. зі встановленням за такими адресами: вул. Світлогірська, просп. Героїв-підпільників (біля будинку 7А на проспекті Миру), вул. Володимира Великого, 38а (влаштування паркувального майданчика), мкрн. Сонячний, 36, перехрестя вул. Качалова та вул. Катеринівська, об'їзна дорога на бульварі Вечірньому, бульвар Вечірній (біля магазину "Сільпо"), шляхопровід №12 (об'їзна дорога на вул. Миколи Світальського), шляхопровід №11 (об'їзна дорога на вул. Бикова), вул. Генерала Радієвського);
- за рахунок субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році, секцій паркану зі встановленням за адресою: мкрн. Ювілейний, 4 на суму 185 тис. грн, лавки зі спинкою за адресою: мкрн. Сонячний, 5, дитячу карусель за адресою: мкрн. Сонячний, 48 загальною вартістю18 тис грн.
4. На суму 91 тис грн виконано інвентаризацію з інженерно-геодезичним вишукуванням та топографо-геодезичною зйомкою зелених насаджень, архітектурних елементів земельної ділянки парку Саксаганського.
5. Реалізовано 5 проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2020» – 3,8 млн грн, а саме виконано:
- капітальний ремонт зупиночних павільйонів з комплексним благоустроєм території зупинок громадського транспорту в напрямку руху до мкрн. Сонячного – 1,3 млн грн;
- капітальний ремонт елементів благоустрою у парку Саксаганському з облаштуванням території входу – 1,2 млн грн;
- капітальний ремонт сцени для заходів з облаштуванням прилеглої території на мкрн. Гірницькому – 457 тис грн;
- капітальний ремонт з облаштування системою утворення туману замощення земельної ділянки за адресою: вул. Володимира Великого, 32 – 398 тис грн;
- капітальний ремонт пам'ятника О.М.Горькому, розташованого навпроти будинку 2 на вулиці Володимира Великого та облаштування прилеглої території – 490 тис грн.
Таким чином, управлінням благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради у 2020 році, виконувало поставлені завдання бюджетної з метою створення комфортних умов проживання мешканців Саксаганського району.
У разі виникнення питань звертайтесь за номером телефону: (0564)94-82-20
Інформація фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради до публічного представлення інформації про виконання бюджету за 2020 рік
Одним із принципів бюджетної системи України – є принцип публічності та прозорості.
Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України доступність інформації про бюджет забезпечується:
- шляхом публікацій інформації про затверджений бюджет та щоквартальних звітів про виконання бюджету району в газеті «Червоний Гірник» та на офіційному вебсайті виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради;
- а також шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради: бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, всіх рішень та розпоряджень про бюджет району, інформацій про виконання бюджетних програм та бюджету району.
Також відповідно до законів України «Про публічні закупівлі» та «Про відкритість використання публічних коштів» на державних вебсайтах Прозорро та Є-дата головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють інформацію про закупівлі, договори, звіти і платіжні доручення.
Крім того, на модулі «Відкритий бюджет» офіційного вебпорталу міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» розміщується детальна інформація про витрачання бюджетних коштів по кожному розпоряднику, установі, об'єкту, які фінансуються з міського та районних бюджетів.
На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України, будуть представлені інформації:
1) фінансового відділу виконкому районної у місті ради в цілому про виконання доходів та видатків бюджету району за 2020 рік;
2) та звіти головних розпорядників коштів бюджету району, які більш детально ознайомлять з напрямами використання коштів у минулому році, а саме:
- по управлінню праці та соціального захисту населення:
Доповідач: Тетяна Владимирова - виконуюча обов’язки начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради;
- по управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства:
Доповідач: Лілія Куркіна – головний бухгалтер управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради.
- по виконкому районної у місті ради:
Доповідач: Людмила Лебідь - виконуюча обов’язки завідуючого відділом бухгалтерського обліку – головного бухгалтера виконкому Саксаганської районної у місті ради.
Про підсумки виконання в цілому бюджету району за 2020 рік інформація підготовлена фінансовим відділом виконкому районної у місті ради.
Бюджет району є складовою частиною зведеного бюджету міста.
За 2020 рік до доходної частини бюджету району в цілому надійшло фінансових ресурсів у сумі 89,1 млн. грн.
До загального фонду надійшло 84,1 млн. грн, що складає 98,3 % до планових показників.
Джерелами формування дохідної частини загального фонду бюджету району у 2020 році були наступні:
- власні та закріплені доходи;
- додаткова дотація з міського бюджету;
- цільові субвенції з міського, обласного та державного бюджетів.
По власних джерелах доходів виконання забезпечено на 99,3 % або на 18,8 млн. грн. Недоотримано фінансових ресурсів у сумі 129,3 тис. грн. Причиною невиконання планових показників доходів є звільнення від оподаткування платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до Податкового кодексу та рішення Криворізької міської ради від 20. 11. 2020 № 5059 «Про податкові канікули для малого й середнього бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень».
У розрізі джерел виконання складає:
- акцизний податок – 5,3 млн. грн, або 99,9 % до плану;
- податок на нерухоме майно – 13,0 млн. грн, або 98,2 %;
- плата за надання адміністративних послуг – 116,5 тис. грн, або 102,3 %;
- адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 134,7 тис. грн, або 115 %;
- адміністративні штрафи – 59,7 тис. грн, або 116,7 % до плану;
- та інші надходження на загальну суму 130,9 тис. грн.
Також до загального фонду надійшло:
- дотації з міського бюджету у сумі 58,4 млн. грн, або 99,1 % до плану;
- субвенції з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 4,4 млн. грн;
- субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 2,3 млн. грн (для чотирьох дітей-сиріт);
- субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 202,5 тис. грн;
- субвенції з міського бюджету на фінансування проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» у 2020 році - 18,5 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету району надійшло 5 млн. грн, у тому числі:
- субвенція з міського бюджету на фінансування проектів – переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році на суму 3,6 млн. грн;
- власні надходження бюджетних установ – 1,4 млн. грн.
В цілому видатки районного бюджету за 2020 рік виконано у сумі 89,9 млн. грн, що становить 97,9 % до планових показників, у тому числі:
- по загальному фонду – 81,7 млн. грн, або 98,2 % до плану;
- по спеціальному фонду – 8,2 млн. грн, або 94,8 % до плану.
Враховуючи надходження доходів загального фонду, фінансування видатків у звітному році проводилось вчасно відповідно до розпису районного у місті бюджету та з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів.
У структурі видатків загального фонду бюджету переважають захищені статті, зокрема:
- видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери склали 62,5 млн. грн. Штатна чисельність працівників бюджетної сфери станом на 01. 01. 2021 склала 500,5 одиниць, фактична – 454 одиниці;
- захищені видатки на проведення місцевих виборів склали 4,4 млн. грн;
- на оплату енергоносіїв направлено 1,7 млн. грн;
- соціальні виплати – 1,0 млн. грн;
- на придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 0,1 млн. грн.
У звітному році з бюджету району, відповідно до наданих повноважень, здійснювались видатки:
1) на утримання трьох бюджетних установ району, а саме:
- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю;
- а також виконкому районної у місті ради.
2) на виконання районних Програм, а саме:
- соціального захисту;
- по заходах із благоустрою району;
- а також по заходах культури, молоді та дітей, фізичної культури і спорту;
3) також проведено видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету.
Слід зазначити, що станом на 01 січня 2021 року по бюджету району мала місце кредиторська заборгованість по поточним видаткам загального фонду у сумі 405,7 тис. грн у зв’язку з невиконанням доходної частини бюджету. Заборгованість буде погашена найближчим часом.
Детальну інформацію про використання коштів бюджету району за 2020 рік представлять головні розпорядники бюджетних коштів.
За 2021 рік